거래량 보는 법 코인, 주식 등에 어떻게 적용하는지 찾아보고 계시나요? 대표적으로 OBV, VPT와 같은 지표를 이용할 수 있습니다.
저도 OBV 지표를 주로 이용하며 볼린저 밴드, 일목균형표 등과 조합하여 거래량과 가격 움직임을 통해 매매를 하고 있습니다.
빨간색과 파란색으로 구성되어 있으며 모멘텀과 추세 변화를 읽는 데 도움이 되는 만큼 관련 정보 자세하게 알려드리겠습니다.
| ➊거래량 보는 법 개요, ➋OBV 지표 이용하기, ➌보는 법, ➍마무리 등 |
거래량 지표 개요
거래량은 특정 기간 동안 시장에서 거래된 양을 나태줍니다. 코인, 주식 차트에서 기본적으로 보여주고 있으며 Vol(Volume, 볼륨)이라고 나와있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 구성 요소 | 단기 거래량 이동 선, 장기 거래량 이동 선, 막대 |
| 세부 내용 | 시장 관심의 증가와 자금의 유입 등을 확인할 수 있음 |
| 파생 지표 | OBT, TDV, VAO, PVO 등 |
| 보는 방법 | 추세, 반전을 확인할 수 있으며 매수, 매도 신호를 나타냅니다. |
빨간색 또는 파란색(녹색) 봉과 평균 값을 알려주는 선으로 구성되어 있으며 아래와 같습니다.
위는 코인 차트로서 장 마감이 +일 때는 녹색 막대로 알려주며 -일 때는 빨간색으로 막대로 보여줍니다.
위는 주식 차트로서 장 마감과 상관없이 전날보다 거래량이 늘었으면 빨간색 줄었으면 파란색 막대로 표현해 줍니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 코인 | 장 마감이 양봉: 빨간색(녹색) 막대 장 마감이 음봉: 파란색(빨간색) 막대 |
| 주식 | 전날보다 거래량이 늘었을 경우: 빨간색 막대 전날보다 거래량이 줄었을 경우: 파란색 막대 |
거래량 OBV 지표
저 같은 경우에는 기본 Vol과 ‘OBV(On-balance volume)’라는 지표를 같이 활용하고 있습니다. 거래량을 통해 추세를 확인할 수 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 구 성 | 단일 라인 |
| 세부 내용 | 가격 추세를 분석하는 데 도움을 줌, 거래량 누적 특성 |
| 보는 방법 | – OBV 라인의 강한 상승과, 하락을 통해 추세 강도 확인 – 가격 상승과 OBV 상승 비교를 통해 매매에 도움을 줌 |
■ OBV 지표 구성
OBV는 단일 선으로서 거래량을 지속해서 누적한 값을 표현해 줍니다. 만일 종가가 전일 대비 ‘-‘인 경우 빼주고 ‘+’인 경우 더해주게 됩니다.
- 시작점: 초기 OBV 값으로 0으로 설정되는 경우가 많습니다.
- 일일 누적: 이후 각 날짜에 대해 아래와 같이 적용됩니다.
| 종가가 전날보다 높으면 해당 날짜의 거래량을 OBV에 추가합니다. |
| 종가가 전날보다 낮으면 OBV에서 그날의 거래량을 뺍니다. |
| 종가가 변하지 않으면 OBV도 변하지 않습니다. |
□ OBV 구성 예시
다음과 같은 일일 데이터를 사용하여 가상의 주식을 분석한다고 가정해 보겠습니다.
| 거래일 | 종가 | 거래량 | 가격 변동 | OBV 계산 | 결과값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10달러 | 1,000 | – | 0에서 시작 | 0 |
| 2 | 11달러 | 1,200 | Up | 0 + 1,200 | 1,200 |
| 3 | 10.5달러 | 1,100 | Down | 1,200 – 1,100 | 100 |
| 4 | 11.5달러 | 1,500 | Up | 100 + 1,500 | 1,600 |
| 5 | 11.5달러 | 1,300 | 변동 없음 | 1,600 (전과 동일) | 1,600 |
| 6 | 12달러 | 1,800 | Up | 1,600 + 1,800 | 3,400 |
거래량 보는 법
거래량 보는 법 첫 번째 기본 Vol 지표를 통해서, 두 번째 OBV 지표를 통해서 어떻게 추세를 확인하고 매매 시점을 예측할 수 있는지 알려드리도록 하겠습니다.
■ Vol 지표 투자 적용
Vol 지표를 투자에 실제로 적용해 추세의 강도와 매매 시점, 모멘텀 변화 등을 확인할 수 있습니다.
1. 추세 확인
- 높은 거래량과 빨간색 막대는 강한 매수세를 나타내며 상승 추세를 확인할 수 있습니다.
- 낮은 거래량과 파란색 막대는 강한 매도세를 나타내며 하락 추세를 확인할 수 있습니다.
2. 매수·매도 타이밍 확인
가격은 상승하는데 거래량은 늘지 않는다면 이는 약세 다이버전스(Bearish Divergence)의 신호일 수 있습니다. 즉 매도를 할 타이밍으로 볼 수 있죠.
- 강세 다이버전스(Bullish Divergence): 캔들은 하락하며 저점을 경신하고 있지만 거래량은 떨어지는 상황 이는 잠재적인 상승 반전이 있음을 시사하며 매수 타이밍임을 알려줍니다.
- 약세 다이버전스(Bearish Divergence): 캔들은 상승하며 고점을 경신하고 있지만 거래량은 떨어지는 상황 이는 잠재적인 하락 반전이 있음을 시사하며 매도 타이밍임을 알려줍니다.
3. 모멘텀 확인
거래량의 급격한 증가 또는 감소를 통해 가격 반전을 확인할 수 있으며 브레이크아웃 현상이 발생할 수 있습니다.
이는, 변동성이 크게 상승하는 현상으로서 가격이 크게 상승·하락하게 됩니다.
4. 보는 법 정리
| 보는 법 | VOL 변화 | 시장 움직임 | 판단 |
|---|---|---|---|
| 추세 확인 | 빨간색 거래량 막대 | 강력한 매수세, 상승 추세 확인 | 매수 고려 |
| 파란색 거래량 막대 | 강한 매도 압력, 하락 추세 확인 | 매도 고려 | |
| 다이버전스 | 가격과 거래량의 변동성 차이 | 가격 반전 가능성 | 추세 반전 준비 |
| 모멘텀 변화 | VOL의 급격한 증가/감소 | 시장 모멘텀의 증가/감소 | 상승 시 매수, 하락 시 매도 |
| 브레이크 아웃 | 급격한 거래량 증가 | 강력한 시장 관심, 가격 돌파 가능 | 브레이크아웃 시그널 매수 |
위와 같이 매수, 매도 시점을 판단할 수 있으나 정확한 분석을 위해 MACD, RSI, 볼린저 밴드, 일목균형표 등과 같이 사용하시길 바랍니다.
■ OBV 지표 투자 적용
OBV 지표 또한 상승, 하락 추세가 얼마나 지속될 것인지 확인 가능하며 매매 시점을 확인할 수 있습니다.
1. 추세 확인
현재 가격의 방향, 추세가 거래량으로 뒷받침될 수 있는지 OBV 라인의 방향과 가격의 방향을 대조하여 확인할 수 있습니다.
- 가격 캔들과 OBV 지표 모두 상승하면 상승 추세가 강함을 나타냅니다.
- 가격 캔들과 OBV 지표 모두 하락하면 하락 추세가 심화됨을 알려줍니다.
2. 매수·매도 타이밍 확인
OBV와 가격 변동의 미묘한 차이를 통해 현재 추세의 변화가 있음을 미리 판단하여 매수 또는 매도할 수 있습니다.
- 강세 다이버전스(Bullish Divergence): 가격은 신저점을 갱신했지만 OBV는 그렇지 못하다면 이는 추세의 반전이 있음을 알 수 있습니다.
- 약세 다이버전스(Bearish Divergence): 캔들은 상승하여 신고점을 갱신했지만 OBV는 그러지 못한 경우 매도 타이밍으로 삼을 수 있습니다.
3. 고점, 저점 파악
OBV의 급격한 증가(위, 아래)는 가격 변동의 끝을 알 수 있는 지표로 사용할 수 있습니다.
거래량이 급격하게 상승 또는 하락하는 경우는 시장 고점(매도 절정) 또는 저점(매수 절정)에서 발생하는 경우가 많습니다.
4. 보는 법 정리
| 보는 법 | OBV 전략 | 확인해야 할 사항 |
|---|---|---|
| 강세 추세 | 트렌드 확인 & 브레이크아웃 | OBV와 가격이 동일하게 움직이며 가격 돌파 기간 동안 OBV가 급격하게 증가합니다. |
| 하락 추세 | 트렌드 확인 & 브레이크아웃 | OBV와 가격이 동일하게 움직이며 가격 하락 시 OBV가 급격히 감소합니다. |
| 반전 가능성 | 약세·강세 다이버전스 | 가격과 OBV의 방향과 다르게 움직이는 경우에 반전을 시사합니다. |
| 높은 변동성 | 볼륨 클라이맥스 | 급격한 상승을 통해 고점과 저점을 예측할 수 있습니다. |
정확한 분석을 위해 MACD, RSI, 볼린저 밴드, 일목균형표 등과 같이 사용하시길 바랍니다.
거래량 마무리
거래량은 주식 또는 코인과 같은 시장에서 트레이딩을 하기 위해 필수적으로 봐야 할 지표 중 하나입니다.
특정 차트에는 VOL이라는 거래량에 변동에 따라 막대그래프의 색과 높이가 달라지며 이동평균선까지 있는 경우가 있습니다.
또는 그냥 단순하게 막대로만 표시해 주고는 합니다. 이때 같이 보면 좋은 지표 중 하나가 바로 ‘OBV’입니다.
거래량을 누적하며 전일 대비 가격 상승 또는 하락에 따라서 더하거나 빼지게 되는데 이는 매매시점을 파악하는 데 도움을 줍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 거래량 보는 법 궁금합니다.
A: 거래량 보는 법은 막대의 색깔과 높이를 확인하여 볼 수 있는데요. 이를 주가의 변동과 비교해서 분석할 수 있습니다. 예를 들어 가격은 계속 상승하는데 거래량은 떨어지는 경우 하락을 예고할 수 있습니다.
Q2. 거래량 빨간색 파란색 의미는 무엇인가요?
A: 보통 주식 같은 경우에는 전일 종가보다 거래량이 상승한 경우 빨간색 하락한 경우 파란색으로 막대그래프 색이 나오게 됩니다. 하지만 코인은 현재 시점으로 상승인 경우 빨간색, 하락인 경우 파란색으로 표시해 줍니다. 이는 매도와 매수 중 어느 게 더 우세한지 파악할 수 있습니다.
Q3. 주식 거래량 보는 법과 코인 거래량 보는 법은 다른가요?
A: 아닙니다. 둘 다 동일하게 적용할 수 있습니다. 다만, 주식보다 코인의 변동성이 더 크다는 사실을 미리 인지하셔야 합니다. 주식 같은 경우에는 급격하게 추세가 변화하는 경우가 적으나 코인은 추세가 시시각각 변합니다.
Q4. 매매 시점은 어떻게 확인할 수 있나요?
A: 매매 시점은 거래량의 순간적인 변화와 가격 캔들과 움직임의 차이를 포착하여 매수·매도를 진행할 수 있습니다. 자세한 내용은 본문을 참고하시길 바랍니다.
Q5. OBV 지표란 무엇인가요?
A: OBV는 가격이 상승하는 날에 거래량을 추가하고 가격이 하락하는 날에 거래량을 빼는 누적 거래량 지표입니다. 거래량 변화에 따라 가격 변동을 예측하는 데 사용됩니다.
Q6. 거래에서 거래량이 중요한 이유는 무엇인가요?
A: 거래량은 가격 움직임의 강도와 지속 가능성을 나타내기 때문에 매우 중요합니다. 가격 상승과 관련된 거래량이 많다는 것은 강한 매수 관심을 나타내므로 상승 움직임이 더 안정적입니다. 반대로, 가격 변동 중에 거래량이 적으면 상승 또는 하락의 반전을 시사할 수 있습니다.
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