테슬라 인버스 ETF 주가가 떨어지면 반대로 상승을 보여 일명 숏(Short)이라고 불리는 상품 정보 찾아보고 계셨나요?
미국 대선에서 트럼프가 당선된다면 개인적으로 테슬라 인버스 ETF를 담아보려고 어떤 상품이 있는지 분석해 봤습니다.
2024년 5월 기준 TSLQ 29.31%, 2배 레버리지 TSLZ 42.31% 수익률을 보이고 있으며 관련 정보 알려드리도록 하겠습니다.
| ➊테슬라 인버스 ETF 개요·수익, ➋배당, ➌투자 방법 ➍총정리·장기투자 전망 등 |
테슬라 인버스 ETF 개요
테슬라 주식 가격을 실시간으로 기반으로 하여 하락장에서도 수익을 얻을 수 있는 ETF 상품으로서 2배 레버리지 상품까지 있습니다.
＊2배 레버리지: 테슬라 주식이 ‘2’ 하락 → 대략 ‘4’ 상승
| 상품명 | 운용사(국적) | 특징 |
|---|---|---|
| TSLZ | T-REX(미국) | 2배 레버리지 |
| TSLS | Direxion(미국) | 1배 레버리지 |
| TSLQ | AXS(미국) |
- TSLZ: T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF(2023년 10월 18일 출시)
- TSLS: Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares(2022년 08월 09일 출시)
- TSLQ: AXS TSLA Bear Daily ETF(2022년 07월 14일 출시)
■ 상품 비교(2024년 수익률, 수수료, 배당)
3개 ETF 상품(TSLS, TSLQ, TSLZ) 2024년 수익률, 2023년 배당 현황, 운용 수수료 등 정보 비교하여 알려드리도록 하겠습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 2024년 수익률 | 1위: 42.31%(TSLZ) 2위: 29.31%(TSLQ) 3위: 27.66%(TSLS) |
| 2023년 배당 현황 | 1위: 3.73달러(TSLQ) 2위: 2.76달러(TSLZ) 3위: 0.85달러(TSLS) |
| 운용 수수료 | 1위: 1.15%(TSLQ) 2위: 1.07%(TSLS) 3위: 1.05%(TSLZ) |
| 운용 자산 | 1위: 약 10억 달러(TSLQ) 2위: 약 5억 달러(TSLS) 3위: 약 4억 달러(TSLZ) |
＊약 10억 달러: 약 1조 4천억 규모
■ 누적 수익률 현황
테슬라 인버스 ETF는 숏 개념으로 2024년 들어와 테슬라 주가가 지속적으로 하락함에 따라 역으로 가격이 상승하고 있습니다.
| 상품명 | 1달 수익률 | 3달 수익률 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| TSLZ | -31.20% | -28.34% | -19.82% |
| TSLS | -13.77% | -10.82% | -18.78% |
| TSLQ | -13.82% | -9.91% | -25.26% |
| 테슬라 | 10.15% | 3.77% | 18.10% |
2024년 02월부터 테슬라 주식 가격이 반등하고 있어 인버스 ETF 상품의 실적은 좋지 않음을 알 수 있습니다.
테슬라 가격이 상승세였던 2023년 각 ETF 별 주가 변동은 아래와 같습니다.
- TSLZ: -33.10%(시가: $33.96/종가: $22.72)
- TSLS: -64.39%(시가: $51.06/종가: $18.18)
- TSLQ: -66.20%(시가: $82.72/종가: $27.96)
- 테슬라: 109.74%(시가: $118.5/종가: $248.48)
테슬라 인버스 ETF 배당
테슬라 인버스 ETF에 투자했을 경우 배당금 또한 받을 수 있습니다. 각 상품마다 배당 주기가 다르며 자세한 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | TSLZ | TSLS | TSLQ |
| 배당 횟수 | 연 1회 | 연 4회 | 연 1회 |
| 배당 주기 | – | 분기 배당 | 연 배당 |
■ 누적 배당 현황
3개 ETF에 따른 배당은 얼마나 제공되었는지 현황 알려드리도록 하겠습니다. 출시된 지 얼마 되지 않아 배당 이력이 많지 않습니다.
| 구 분 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| TSLZ | 2.759달러 | 출시되지 않음 |
| TSLS | 0.85달러 | 1.7달러 |
| TSLQ | 3.732달러 | 2.028달러 |
테슬라 인버스 ETF 투자방법
테슬라 인버스 ETF 투자하는 법으로 증권사 모바일 앱을 이용하면 간편하게 할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래와 같습니다.
1) 평소 사용하던 모바일 증권사 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 검색 할 수 있는 창 클릭 ‘tsls‘ 검색
3) 결과 맨 상단에 ‘TSLS’ 클릭하기
4) ‘DIREXION SHARES ETF TR‘, ‘현재가 바로가기’ 누르기
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 버튼 ‘매수’ 누르기
6) 해외주식매매 신청을 위해 오른쪽 아래 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
테슬라 인버스 ETF 총정리
테슬라 인버스 ETF는 숏 포지션을 잡을 수 있는 상품으로서 2배 레버리지까지 현재 출시되어 구매할 수 있습니다.
3배 레버리지 상품은 아직 따로 없지만 만약 출시된다고 했을 때 투자할 경우 큰 원근 손실이 발생할 수 있으니 조심하셔야 합니다.
실제로 2022년, 2023년 테슬라 주식의 높은 변동성을 보여줬으며 최근 2024년 들어와서 1월 큰 상승이 있었으나 2, 3, 4월 크게 하락하고 다시 반등하는 패턴을 보여주고 있습니다.
| 구 분 | 2024년 수익률 | 2023년 배당 | 운용 수수료(연) |
|---|---|---|---|
| 1위 | TSLZ | TSLQ | TSLQ |
| 2위 | TSLQ | TSLZ | TSLS |
| 3위 | TSLS | TSLS | TSLZ |
■ 장기투자 전망
2022년 최고점을 찍은 뒤 2023년에 약 반등에 성공한 테슬라는 최근 전기차 수요 감소와 더불어 오토파일럿 문제까지 대두되면서 주가 약세가 이어지고 있습니다.
실제로 1월에 큰 폭의 하락(42%)이 있었으며 최근 1분기 실적 발표에서 매출이 213억 달러로서 전년 동기 대비 8.7% 감소되었습니다.
현재 테슬라는 미래 지향적인 비전을 재설정 하며 2025년도부터는 휴머노이드 로봇인 옵티머스(Optimus)를 판매할 예정이라고 합니다.
또한 신차 모델 출시를 가속화하는 등 전략을 통해 2, 3, 4월의 주가 반등이 일어난 만큼 장기적으로 흐름을 지켜봐야 합니다.
곧 미국 대선이 예정되어 있는데 누가 당선될지 여부도 주가에 크게 영향을 미칠 전망입니다. 개인적으로 레버리지 상품이 아닌 인버스 상품을 장기투자로 보고 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 테슬라 숏 ETF 어떤게 있나요?
A: 테슬라 가격이 떨어지면 수익을 얻을 수 있는 숏 구조의 인버스 상품은 TSLS, TSLQ가 있습니다. 이 두 상품은 24년 20%가 넘는 수익률을 보이고 있습니다.
Q2. 테슬라 인버스 레버리지 상품 궁금합니다.
A: 현재 T-REX라는 미국 자산운용사에서 출시한 TSLZ라는 2배 레버리지를 가지는 인버스 상품이 있습니다. 3배 레버리지는 현재 운용되고 있지 않습니다.
Q3. 인버스 ETF 배당도 제공하나요?
A: 네 현재 레버리지 상품 포함 모든 테슬라 인버스 ETF는 배당금을 지급하고 있으며 상품에 따라 지급 주기가 다릅니다.
Q4. 장기투자용으로 괜찮나요?
A: 현재 국제 정세가 안정되지 않았으며 미국의 통화량 과다 발행에 따른 인플레이션 우려 또한 고조화되고 있습니다. 이러한 부분에 테슬라의 실적 부진도 있다 보니 개인적으로 1년 이상 장기투자로 매력적이라고 생각됩니다.
Q5. 테슬라 인버스 ETF 장점과 단점도 궁금해요.
A: 테슬라 주가 하락에 따른 손실 방지를 위해 헷징용으로 운용될 수 있으며 주가가 하락하면 수익을 얻을 수 있다는 대표적인 장점이 있습니다. 단점으로는 인버스 상품 특성상 운용 수수료가 높으며 기술주는 특정 이슈로 큰 원금 손실을 발생시킬 수 있습니다.
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