QLD(ProShares Ultra QQQ) ETF 장기투자, 수익률 등 투자 정보 찾아보고 계시나요? 나스닥 100 지수 기반 2배의 변동폭을 가지고 있는 상품입니다.
미국 기술주 강세가 식을 줄 모르고 이어지고 있어 단기적으로 레버리지 상품을 분석하고 어떤 식으로 접근하면 좋을지 알아보고 있습니다.
이미 2023년 117.08%의 수익률을 투자자들에게 선사했으며 월 4회 분기 배당도 지급하는 등 상품 정보 알려드리도록 하겠습니다.
| ➊QLD 뜻·배당일, ➋종목 구성, ➌투자 방법, ➍장기투자 전망, ➎TQQQ 비교 등 |
QLD ETF 개요
레버리지 ETF 상품을 주로 운용하는 ‘ProShares(프로쉐어즈)’라는 미국 금융사에서 2006년 출시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | NASDAQ-100 Index |
| 특 징 | 2x 레버리지(2배의 변동폭) |
| 티커 심볼 | QLD |
| 출시일 | 2006년 06월 19일 |
| 수수료 | 0.95% |
| 운용 중인 자산 | 약 62억 달러 |
| 배당 수익률 | 0.35%(연마다 달라짐) |
| 연간 배당금 | 0.31달러 |
□ 실제 QLD 주가 등락률 예시
| 일 자 | 2024.03.28 | 2024.03.27 | 2024.03.26 | 2024.03.25 |
| Nasdaq-100 Index | -0.15% | 0.39% | -0.37% | -0.35% |
| UPRO ETF | -0.32% | 0.69% | -0.74% | -0.72% |
＊2x 레버리지: 지수가 1%가 움직일 때 2% 상승·하락하게 됩니다.
■ 1, 5, 10년 수익률
2006년 2.28달러로 시작된 주가는 하락보다 상승폭이 더 커 매년 23.34%의 수익률을 기록하고 있으며 총 3836% 성장하였습니다.(연 23.34% 수익률, 총 3800%)
| 투자기간 | ’23년 4Q | 1년 | 5년 | 10년 |
| 총 수익률 | 28.17% | 117.08% | 355.59% | 1135.19% |
| 예 시 | 10년 전 1,000만 원 투자 가정 수익: 약 1억 1천3백만 원(세금 공제 전) | |||
수익률은 2020 ~ 22년까지 50%가 넘게 기록했지만 2022 ~ 23년 금리 인상, 러·우 전쟁 등의 요인으로 고점 대비 -50% 넘게 하락하였습니다.
■ QLD 배당 현황
QLD ETF 배당은 분기마다 지급되며 실적, 주가에 따른 변동이 있을 수 있습니다.
기술주 위주의 높은 수익률을 제공하는 상품인 만큼 배당률은 높지 않습니다.(2023년 2번 지급됨)
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당일 |
|---|---|---|
| 2023.12.20 | $0.07822 | 2023.12.28 |
| 2023.09.20 | $0.176 | 2023.09.27 |
- 총 배당금: $0.254
- 주가: $35.64(2023.01.04 기준)
- 배당률: 0.71%
QLD 종목 구성
QLD ETF 종목으로 2배의 움직임을 형성하기 위해 간접적으로 나스닥 100 지수를 추종하는 스왑(SWAP)상품에 높은 비율을 가지고 있습니다.
| 파생 상품명 | 비율 |
|---|---|
| POWERSHARES QQQ (QQQ) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 15.81% |
| POWERSHARES QQQ (QQQ) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15.02% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | 14.02% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL CITIBANK NA | 12.89% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP UBS AG | 12.25% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP CITIBANK NA | 11.09% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | 10.60% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 9.62% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 8.57% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP JPMORGAN CHASE BANK NA | 8.27% |
| NASDAQ 100 INDEX SWAP BNP PARIBAS | 7.51% |
위 11개 파생 상품 총 비율은 125.65%로서 전부 나스닥 100 지수 기반임을 알 수 있습니다.
스왑 상품은 해당 지수에 직접적으로 투자하지 않고 계약으로 이루어져 있으며 주가 형성에 활용할 수 있습니다.
■ 나스닥-100 종목 구성
금융 파생 상품 외에도 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존 등 Nasdaq-100 Index에 포함된 기업들의 포트폴리오 구성 비율 알려드리겠습니다.
| 기업명(영문) | 티커(심볼) | 비율 |
|---|---|---|
| Microsoft | MSFT | 6.16% |
| APPLE | AAPL | 5.22% |
| NVIDIA | NVDA | 4.45% |
| Amazon | AMZN | 3.69% |
| META | META | 3.35% |
| BROADCOM | AVGO | 3.12% |
| ALPHABET(A) | GOOGL | 1.75% |
| ALPHABET(C) | GOOG | 1.70% |
| TESLA | TSLA | 1.67% |
| COSTCO WHOLESALE | COST | 1.65% |
이 외에도 AMD(1.48%), 넷플릭스(1.34%), 어도비(1.16%) 등 대형 기술주 위주 포트폴리오를 가지고 있습니다.
■ 섹터별 비중 현황
| IT | 통신 | 임의 소비재 | 필수 소비재 | 헬스케어 | 산업 |
| 49.61% | 15.06% | 14.38% | 6.84% | 6.67% | 4.94% |
IT 부문이 가장 높으며 통신과 합쳐서 총 64.67%의 비중을 가지고 있습니다.
QLD ETF 투자 하는 방법
QLD ETF 상품은 저 같은 경우에는 미래에셋증권 모바일 앱으로 진행하고 있으며 보통 본인이 사용하고 있는 주식 계좌를 통해 구매 가능합니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘upro’ 검색
3) 위에서 첫 번째 ‘PROETF ULTRAPRO S&P 500′ 클릭하기
4) 검색결과 항목 ‘PROETF ULTRA QQQ‘, ‘현재가 바로가기’ 클릭
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 ‘매수’ 버튼 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
QLD ETF 마무리
특정 종목에 투자하기보다는 나스닥 100 지수에 포함되어 있는 기업 전체에 걸쳐 성과를 추종하고 싶다면 ETF 상품은 좋은 선택이 될 수 있습니다.
그중에 QLD는 2x 레버리지를 가지며 고수익을 얻을 수 있는 만큼 2022년과 마찬가지로 큰 이슈로 인해 강한 하락 발생 시 손실이 상당할 수 있으니 이 점 유의하셔야겠습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 장점 | 한 회사가 아닌 검증된 대형 기술주 100개에 간접 투자 가능하며 2배의 수익을 얻을 수 있습니다. |
| 단점 | 기술주 특성상 변동성이 크며 2배의 레버리지로 하락으로 인한 원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다. |
■ QLD 장기투자 전망
현재 미국 시장의 전 세계의 주목을 받고 있는 만큼 많은 자본이 몰리고 있으며 강세장을 이어가고 있습니다.
이러한 상황에서 QLD와 같은 레버리지 ETF 상품은 지수 상승에 따른 큰 수익을 기대할 수 있겠습니다. 실제로 많은 사람들이 관심을 가지고 포트폴리오에 추가하고 있습니다.
하지만 장기투자로 진행할 때 순식간에 전황이 역전되어 막대한 손실을 입을 위험이 있기에 단기 투자로 고려하시는 걸 추천드립니다.
■ QLD TQQQ 비교
| 티커명 | QLD | TQQQ |
| 기 반 | NASDAQ 100 Index | NASDAQ 100 Index |
| 상품 출시일 | 2006년 6월 19일 | 2010년 2월 9일 |
| 특 징 | 2x 레버리지, ProShares 운용 | 3x 레버리지, ProShares 운용 |
| ’23년 배당률 | 0.71% | 3.6% |
| ’23년 배당금 | $0.254 | $0.639 |
| ’23년 수익률 | 117.08% | 198.19% |
| 현재 주가 | $87.48 | $61.56 |
| 운용 수수료 | 0.95% | 0.88% |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. ProShares Ultra QQQ(QLD)란 무엇입니까?
A: QLD는 NASDAQ-100 지수의 일일 수익률의 2배를 제공하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)입니다. 특정 기업이 아닌 지수에 포함되어 있는 100개의 기업의 성과를 추종합니다.
Q2. QLD 배당은 얼마나 받을 수 있나요?
A: 높은 수익률 위주의 상품이다 보니 배당은 상대적으로 적게 제공됩니다. 2023년도에는 0.71% 한 주당 0.25달러를 지급했습니다.
Q3. QLD 상품에 투자하기 전 유의해야 할 점은 무엇인가요?
A: 변동성이 큰 시장에서 상당한 손실 가능성을 수반할 수 있습니다. 레버리지 특성으로 긍정적 또는 부정적 영향이 2배로 커진다고 생각하시면 됩니다. 이러한 점은 투자자로 하여금 불안을 초래할 수 있으며 자칫 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
Q4. 2023년 수익률은 얼마나 되나요?
A: 현재 Fact Sheet에서 제공하고 있는 ’23년 수익률은 117%로서 1억 투자 시 1억 1천7백만 원을 투자 수익으로 얻을 수 있는 수치입니다.
Q5. 장기투자에 적합한 상품인가요?
A: 일일 리밸런싱과 레버리지 등락의 복리 효과로 인해 QLD 상품은 높은 수익률을 야기하지만 그 반대인 경우도 생각해야 합니다. 해당 상품 자체는 단기 거래 전략에 더 적합하다고 판단되고 있으나 2023년과 같은 높은 수익률을 장기투자로 얻을 수 있으니 잘 판단해서 진행하시길 바랍니다.
Q6. QLD ETF 운용 수수료는 얼마인가요?
A: 해당 ETF 상품은 연 0.95%의 수수료를 제공해야 하며 이는 높은 편에 속합니다. 매수 매도에 따른 수수료와 세금은 별도입니다.
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