맥쿼리인프라(Macquarie Infrastructure Fund, MKIF) 단점이 무엇인지 배당은 얼마나 받을 수 있을지 알아보고 계시나요?
한국의 인프라 자산에 투자하여 수익을 창출, 안정적인 배당금을 제공하고 있기에 저도 직접 현황을 분석해 봤습니다.
’23년에는 1주 당 총 775원의 배당을 제공하였으며 추가적으로 주가 상승에 따른 수익도 얻을 수 있습니다.
| ➊맥쿼리인프라 개요·수익, ➋배당, ➌종목 구성, ➍투자 방법 ➎장기투자 전망 등 |
맥쿼리인프라 개요
맥쿼리인프라(MKIF)는 2002년 설립되어 유료도로, 터널, 도시가스 이송로 등 인프라 시설 투자를 통해 수익을 얻으며 높은 배당을 주는 상품입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 주식 |
| 기 반 | 인프라 시설(유료도로, 터널, 철도, 항만 등) |
| 특 징 | 시설 이용료를 통한 안정적인 수익 창출 |
| 티커 심볼 | 088980 |
| 거래일 | 2006년 03월 15일 |
| 시가총액 | 약 5조 5천억 달러 |
■ 누적 주가 수익률 현황
2006년 3,898원으로 시작하여 현재는 12,660원까지 가격이 상승한 상태이며 이는 누적수익률 225%에 해당하는 수치입니다.
| 투자기간 | 1년 | 5년 | 10년 | 출시 이후 |
| 총 수익률 | 2.09% | 19.7% | 110% | 225% |
| 예 시 | 10년 전 1,000만 원 투자 가정: 수익: 약 1,100만 원(배당금 별도, 세금 공제 전) | |||
위 수익률은 2024년 5월 3일 기준 차트를 분석하여 계산한 결과이며, 최근 연도별로 구분하여 상승률은 아래와 같습니다.
- 2023년 주가 상승률: 12.8%(시가: 11,024원, 종가: 12,440원)
- 2022년 주가 상승률: -21.6%(시가: 14,067원, 종가: 11,025원)
- 2021년 주가 상승률: 31.9%(시가: 10,625원, 종가: 14,018원)
맥쿼리인프라 배당 현황
맥쿼리인프라 주식은 안정적인 수익을 통한 높은 배당을 제공하는 게 특징입니다. 연에 총 2번, 반기마다 지급받을 수 있습니다.
배당락일은 반기(6월, 12월) 마지막 영업일이며 이 전까지 주식을 보유하고 있다며 배당금을 지급받을 수 있습니다.
■ 2023년 배당 이력
최근 2023년에는 총 배당금 775원을 제공했으며 7.03%의 배당률을 기록하였습니다. 자세한 배당 내역은 아래와 같습니다.
| 배당락일 | 분배금 | 배당일 | 배당률 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.31 | 390원 | 1개월 이내 | 3.14% |
| 2023.06.30 | 385원 | 1개월 이내 | 3.03% |
- 2023년 TOTAL: 775원
- 2023년 첫 거래일 가격: 11,024원
- 배당률: 7.03%
□ 1억 투자 예시
’23년에 위와 같은 자료를 예시로 1억 원을 투자했을 경우 배당, 주가 상승에 따른 수익률을 알려드리겠습니다.
| 반기 배당 | 총 배당금 | 가격 변동에 따른 손익 |
| 351.5만 원 | 703만 원 | 1,280만 원 |
| TOTAL: 1,983만 원(세금 공제 전) | ||
■ 최근 배당금 이력
최근 ’22년, ’21년 배당금 이력에 대해서 알려드리도록 하겠습니다.
| 배당락일 | 2022.12.31 | 2022.06.30 | 2021.12.31 | 2021.06.30 |
| 배당금 | 390원 | 380원 | 380원 | 370원 |
| 배당률 | 2.78% | 3.03% | 3.53% | 3.05% |
| 1주당 가격 | 14,018원 | 12,521원 | 11,025원 | 12,471원 |
- Total: 1,520원(1주 당)
- 평균 분기 배당: 약 380원
- 평균 분기 배당률: 3.09%
맥쿼리인프라 종목 구성
맥쿼리인프라 종목 구성은 서울, 인천, 대전 등 민자 인프라 시설(유료도로, 교량, 터널 등)으로 구성되어 있습니다.
총 19개 인프라 사업에 2.7조 원을 투자 중이며 개수와 비중은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 도로 | 도시가스 | 항만 | 철도 |
| 개 수 | 14개 | 3개 | 1개 | 1개 |
| 투자 비율 | 65% | 22% | 10% | 3% |
■ 투자법인에 따른 지분
인프라자산을 직접 관리하는 19개의 개별 사업시행법인에 투자하였으며 투자 법인에 따른 MKIF 지분은 아래와 같습니다.
| 투자법인 | MKIF 지분 | 설명 |
|---|---|---|
| 백양터널(유) | 100% | 2.3km, 왕복 4차선 터널 |
| 광주순환도로투자(주) | 100% | 5.6km, 왕복 6차선 도로 |
| 신공항하이웨이(주) | 24.1% | 40.2km 왕복 6~8차선 도로 |
| 천안논산고속도로(주) | 60% | 81.0km, 왕복 4차선 도로 |
| 서울춘천고속도로(주) | 18.16% | 61.4km, 왕복 4~6차선 도로 |
| 동서울지하도로(주) | 40% | 10.1km, 왕복 4차선 지하도로 |
| 인천대교(주) | 64.05% | 12.3km, 왕복 6차선 교량 |
위 7가지 법인 외에 도시가스 공급회사(씨엔씨티에너지, 서라벌도시가스), 철도(동북선 도시철도), 항만(부산항신항) 등 구성되어 있습니다.
맥쿼리인프라 투자 방법
맥쿼리인프라는 국내 주식으로서 증권 계좌를 개설한 뒤 간편하게 투자 가능합니다. 저 같은 경우에는 모바일 앱을 주로 이용하고 있습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘맥쿼리‘ 검색
3) 검색 결과 맨 위 ‘맥쿼리인프라’ 클릭하기
4) ‘맥쿼리인프라‘, ‘현재가 바로가기’ 누르기
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 버튼 ‘매수’ 누르기
6) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
맥쿼리인프라 마무리
맥쿼리인프라는 대한민국 인프라 시설들에 투자를 기반으로 꾸준한 수익원을 창출하여 안정적인 배당금 지급이 특징입니다.
실제로 2023년에는 7%가 넘는 배당을 제공했으며 12.8%의 주가 성장을 만들어내는 등 이상적인 성과를 기록했습니다.
또한 인플레이션 발생에 따른 가격 하락을 어느 정도 방지할 수 있는 점은 투자자에게 매력적인 상품이라고 생각됩니다.
■ 장·단점
| 장점 | 단점 |
|---|---|
| 안정적인 현금 흐름 | 자본 지출 큼 |
| 인프라 투자로 안정적이고 예측 가능한 현금 흐름을 창출함, 장기 투자 매력적 | 인프라 프로젝트 특성상 자본 지출이 크며 장기 약정을 통해 수익원을 창출함 |
| 투자 대상 다각화 | 규제 위험 |
| 유료도로, 철도, 항만, 도시가스 등 다양한 인프라 자산에 투자되어 위험 완화에 탁월함 | 정부에서 새로운 인프라 정책 또는 경제 상황 변화에 따른 규제가 발생하면 영향을 받습니다. |
| 인플레이션 보호 | 소비 위축 영향 |
| 인플레이션에 따른 시장 어려움이 와도 꾸준한 수익을 창출할 수 있음 또한 주식 및 채권 시장과 상관관계가 낮음 | 소비자들이 금리 인상과 같은 이슈로 민자 도로를 이용하지 않는다면 펀드 수익에 영향을 줄 수 있습니다. |
■ 장기투자 전망
대한민국에서 다양한 인프라 사업에 투자하여 안정적이고 예측 가능한 현금 흐름을 창출할 수 있다는 점은 장기투자로서 매력적일 수 있습니다.
현재 19개 인프라 시설에 대한 장기 협약은 대부분 30년 이후까지 종속되며 이 중 3개 사업은 종료일이 정해지지 않았습니다.
그렇기 때문에 장기간 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 금번 ’24년 1분기 실적을 살펴보면 전년 동기 대비 운용수익이 6.0% 증가했다고 나와있습니다.
또한 현금흐름도 매우 좋다고 볼 수 있어 전망은 긍정적이라고 할 수 있겠습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 맥쿼리인프라 주식이란?
A: 2002년 12월에 설립되었으며 대한민국 인프라 사업에 직접적으로 투자하여 통행료, 도시가스 판매 등 수익을 통해 반기마다 분배금을 제공하고 있습니다.
Q2. 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
A: 맥쿼리인프라 최근 배당금 평균을 산출하면 분기별 3%가 넘으며 ’23년에는 총 7%대의 배당을 제공했습니다. 1주 당 775원입니다.
Q3. 배당락일 언제인지 궁금합니다.
A: 배당락일은 반기 영업일 기준입니다. 기준일 전까지 해당 주식을 보유하고 있어야지 온전한 배당을 받을 수 있습니다.
Q4. 리얼티 인컴 단점은 무엇인가요?
A: 인프라 프로젝트에 참여하기 위해 많은 자본이 필요하다는 점은 추후 부채 문제로 이어질 수 있으며, 정부의 규제 시장 상황 등에 따른 가격, 분배금 하락이 발생할 수 있다는 단점이 있습니다.
Q5. 수익 현황 궁금합니다.
A: 상장 이후 주가는 225% 성장하였습니다. 높은 배당금을 주는 주식과 동시에 꾸준한 성장을 이루고 있다는 점은 정말 매력적이라고 볼 수 있습니다. ’23년 수익 현황은 총 19.8%입니다.
Q6. 맥쿼리인프라 1000주 배당금 얼마나 받을 수 있나요?
A: 맥쿼리인프라 1000주를 보유하고 있다면 평균 배당률로 계산했을 경우 1주 당 760원을 받을 수 있으며 총 760,000원의 배당금을 지급받을 수 있습니다. (반기: 380,000원)
Q7. 맥쿼리인프라 배당 성장률 궁금합니다.
A: 배당 성장률은 ’23년 +2.6%이며, 최근 가장 높은 성장률을 보일 때는 ’19년도로 2.9%입니다.
| 연도 | 주당 배당금 | 성장 |
|---|---|---|
| 2019 | 360원 | +2.9% |
| 2020 | 370원 | +2.8% |
| 2021 | 380원 | +2.7% |
| 2022 | 390원 | +2.6% |
| 2023 | 390원 | +2.6% |
□ ETF, ETN 등 추천 정보
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