일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo) 트레이딩 매매에 어떻게 적용하는지 보는 법 알아보고 계시나요? 모멘텀을 표현해 주는 선, 추세와 구름대까지 정말 다재다능한 지표입니다.
최근에는 주식뿐만 아니라 ETF, ETN과 같은 금융상품 그리고 코인까지 다양한 포트폴리오를 운용하고 있어 저 또한 일목균형표 유용하게 사용하고 있습니다.
전반적인 추세의 정도, 매수·매도 신호 발생, 모멘텀 확인 등 포괄적인 도움을 제공해 줍니다.
| ①일목균형표 개요, ②구성, ③장·단점, ④보는 법·매매법, ⑤설정값 등 |
일목균형표 개요
일목균형표는 1930년대 후반에 신문 기자인 호소다 고이치(Hosoda Goichi)가 발명했으며 1960년대 후반에 이르러 본격적으로 사용되었다고 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 지표명 | Ichimoku Cloud(이치모쿠 구름) |
| 구성, 설정값 | ➊ 텐칸센(전환선, Conversion Line): 단기, 9일 ➋ 기준센(기준선, Base Line): 중기, 26일 ➌ Senkou Span A(Leading Span A): 선행, 26일 ➍ Senkou Span B(Leading Span B): 선행, 52일 ➎ Chikou Span(Lagging Span): 후행, 최근 종가 |
| 보는 법 | ➊ 추세 확인: 구름 위의 가격 형성은 강세, 그 반대는 약세 ➋ 모멘텀: 전환선과 기준선의 크로스오버에 따른 매수·매도 ➌ 지지선, 저항선: 구름이 두꺼우면 강한 지지/저항을 나타냄 |
| 파생 지표 | Cloud(Kumo, 구름대): Senkou Span A, B 사이의 공간 |
언뜻 보기에는 구성 요소도 많고 복잡하여 사용하기 어렵다고 볼 수 있지만 원리를 이해한다면 정말 간편하게 실전 투자에 적용할 수 있습니다.
■ 일목균형표 구성 요소
파생 지표인 구름대를 포함하여 일목균형표는 6가지로 구성되어 차트를 분석할 수 있으며 기간 설정에 동안 고가, 저가 등 수식이 이뤄집니다.
| 구성 요소 | 공식(수식) | 설 명 |
|---|---|---|
| 텐칸센 | 9일 기간(고가 + 저가) / 2 | 설정된 기간 동안 최고가와 최저가의 중간지점 |
| 기준센 | 26일 기간(고가 + 저가) / 2 | |
| Senkou Span A | (텐칸센 + 기준센) / 2 | 26일 기간 앞에 표현 |
| Senkou Span B | 52일 기간(고가 + 저가) / 2 | |
| Chikou Span | 가장 최근 종가 | 26일 기간 뒤에 표현 |
| Cloud(구름대) | Senkou Span A – B 간격 | A와 B의 간격을 표시해줍니다. |
□ 실제 계산 예시
실제로 계산되는 예시로 아래와 같은 조건에 따라서 보여드리도록 하겠습니다.
- 9일 기간 최고가/최저가: $120, $100
- 26일 기간 최고가/최저가: $130, $90
- 9일 기간 최고가/최저가: $140, $80
- 최근 종가: $110
| 구 분 | 계산 | 결과값 |
|---|---|---|
| 텐칸센 | (120 + 100) / 2 | 110 |
| 기준센 | (130 + 90) / 2 | 110 |
| Senkou Span A | (110 + 110) / 2 | 110 |
| Senkou Span B | (140 + 80) / 2 | 110 |
| Chikou Span | 가장 최근 종가 | 110 |
일목균형표 지표 장·단점
일목균형표는 실제 투자에서 현재 시장과 미래 가격 예측을 통해 통찰력을 제공해 줘 다양한 지표로 사용될 수 있습니다.
■ 지표 장점
| 장 점 | 내 용 |
|---|---|
| 넓은 관점 제공 | 여러 지표를 하나로 통합, 시장의 현 상태와 미래 움직임에 대한 전체적인 관점 제공 |
| 동적 지지·저항선 | 구름대는 향후 지지선과 저항선을 예측하여 잠재적인 매매에 대한 통찰력을 제공합니다. |
| 추세 식별 | 구름대에 형성되어 있는 주가 캔들의 위치로 추세의 방향을 쉽게 식별할 수 있습니다. |
| 매수·매도 신호 | 텐칸센과 기준센의 교차 및 Chikou Span위치에 따라서 매수·매도 신호 확인 가능 |
■ 일목균형표 단점
| 단 점 | 내 용 |
|---|---|
| 복잡한 구성 | Ichimku Cloud는 다른 지표들 보다 복잡하게 구성되어 쉽게 투자에 적용하기 어려울 수 있습니다. |
| 신호 지연 | 일부 구성 요소는 과거 데이터를 기반으로 하여 신호가 지연되어 나타날 수 있습니다. |
| 과잉 의존 위험 | 과잉 의존할 경우 시장 동향, 뉴스 등 악재 발생 시 큰 손실을 겪을 수 있습니다. |
| 주관적 | 트레이더들마다 해석은 다를 수 있으며 동일한 차트에서 다른 결론이 도출될 수 있습니다. |
| 최적화 | 투자 전략, 시장 변동성 수준에 따라서 설정을 최적화해야 정확한 데이터를 얻을 수 있습니다. |
일목균형표에 너무 크게 의존하기 보다는 시장이 어떤 동향을 가지고 있는지 확인한 뒤에 다른 기술적 지표들과 함께 사용하시길 바랍니다.
또한 거래 전략에 따라 설정값을 변경하여 본인만의 트레이딩 방법을 구축하시는 걸 추천드립니다.
일목균형표 보는 법
일목균형표는 매매법에 앞서서 가장 먼저 보이는 네 개의 저항선 그리고 지지선에 관하여 알려드리도록 하겠습니다.
첫 번째로 텐칸선, 두 번째 기준선, 세 번째 구름대의 상단 라인, 네 번째 구름대의 하단 라인으로 구성되며 추세에 따라 순서는 바뀔 수 있습니다.
[지항선·지지선 확인]
1차 텐칸선을 돌파하였으나 2차 기준선에서 돌파하지 못하고 상승이 저지되고 있음을 볼 수 있습니다.
■ 추세 식별
가격 캔들이 구름대 위에 또는 아래에 형성되어 있는지에 따라서 강세 추세인지 약세 추세인지 확인할 수 있습니다.
[강한 상승 추세]
주가 캔들이 구름대 위에 형성되며 폭이 두꺼워 강한 상승 추세가 이어지고 있음을 알려주고 있습니다.
[강한 하락 추세]
주가 캔들이 구름대 아래에 형성되었으며 폭이 얇게 형성되어 강한 하락 추세가 이어지고 있음을 알려주고 있습니다.
■ 모멘텀 식별
Chikou Span의 위치에 따라 강세 또는 약세 모멘텀을 확인할 수 있습니다.
[강한 모멘텀]
Span Line이 가격을 형성하는 캔들 위에 위치해있어 강한 모멘텀을 알려주며 추가적인 가격 상승이 이루어질 수 있음을 알 수 있습니다.
[약한 모멘텀]
Chikou 라인이 가격을 형성하는 캔들 아래에 위치해있어 약한 모멘텀을 알려주며 추가적인 가격 하락이 발생할 수 있음을 시사합니다.
■ 매수·매도 신호 식별
텐칸선과 기준선이 어떻게 교차했는지에 따라서 매수 또는 매도 신호로써 이용할 수 있으며 구름의 두께, 색상 Chikou Span의 위치로 시장 심리를 분석할 수 있습니다.
[매수 신호 식별]
빨간색 사각형 안에 텐칸센이 기준선을 돌파하며 가격 캔들이 텐칸센 위에 형성됨을 보여줍니다. 위 예시는 강한 매수 신호로서 4가지 조건을 충족하고 있습니다.
- 텐칸센이 기준센 위로 교차함
- 구름대를 돌파하며 텐칸센 위에 가격 형성
- 구름대 녹색, 두께 두꺼움
- Chikou Span이 주가 위에 형성됨
[매도 신호 식별]
빨간색 사각형 안에 텐칸센이 기준선 아래로 돌파하며 가격 캔들이 텐칸센 아래에 형성됨을 보여줍니다. 위 예시는 강한 매도 신호로서 4가지 조건을 충족하고 있습니다.
- 텐칸센이 기준센 아래로 교차함
- 구름대를 돌파하며 텐칸센 아래에 가격 형성
- 구름대 빨간색, 두께 얇음
- Chikou Span이 주가 아래에 형성됨
일목균형표 마무리
일목균형표는 다재다능하다고 말할 수 있는 지표로서 추세의 방향과 상승·하락이 얼마나 더 지속될지 확인이 가능하며 매수·매도 신호로서 진입 지점을 찾는 데 도움을 줍니다.
5개의 선과 이로 인해 파생된 Cloud까지 총 6가지로 구성되어 있으며 과거 데이터를 이용하여 현재 시장 상황과 미래 가격 흐름까지 볼 수 있습니다.
많은 투자자들이 현재 분석에 사용하고 있으며 설정은 트레이딩 툴마다 다르며 ‘Ichimoku Cloud’를 검색하여 할 수 있습니다.
- 업비트: Fx(지표)
- 바이낸스: 차트 모양의 아이콘(Technical indicator)
- 기타: 톱니바퀴(설정)
■ 투자 전략에 따른 설정값 변경
단기 또는 장기 투자인지 변동성이 큰 상품인지에 따라서 지표의 설정값을 변경하여 참고할 수 있습니다.
| 구 분 | 조정 | 이유 |
|---|---|---|
| 단기 투자 | 기간 단축 | 데이 또는 스윙 트레이딩의 경우 더 짧은 기간을 사용하면 더 빠른 추세 변화와 잠재적인 매수/매도 지점을 보다 효과적으로 식별하는 데 도움이 됩니다. |
| 장기 투자 | 기간 연장 | 설정이 길수록 시장에 대한 더 넓은 시야를 제공하여 단기 변동을 필터링하고 장기 추세를 강조하여 포지션 거래에 유용합니다. |
| 고변동성 | 기간 단축 | 암호 화폐와 같이 변동성이 큰 상품에 적합하며 가격 변동에 더 민감해져 빠르게 대응할 수 있도록 도와줍니다. |
| 저변동성 | 기간 연장 | 안정적인 주식, 채권과 같은 상품으로서 변동성이 적은 시장에서 노이즈를 줄여 명확한 추세와 신호를 제공해줍니다. |
- 높은 변동성/단기 거래: 7, 22, 44, 22
- 낮은 변동성/장기 투자: 10, 30, 60, 30
투자 전략 및 시장에 따라서 조금씩 설정값을 변경해 보며 본인만의 트레이딩 전략을 마련하는 걸 추천드립니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 일목균형표는 무엇인가요?
A: 일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo) 또는 Ichimoku Cloud는 추세, 모멘텀 및 지지/저항 수준을 표시하여 시장에 대한 포괄적인 관점을 제공하는 기술 분석 도구입니다. 거래에서 잠재적인 매수/매도 신호를 식별하고, 가격 움직임을 예측하고, 손절매 수준을 결정하는 데 사용될 수 있습니다.
Q2. 일목균형표 단점 궁금합니다.
A: 투자자로서 주가 분석에 이용한다 했을 때 단점으로는 다른 기술 지표들보다 복잡하다는 점이 있습니다. 5개의 선과 구름대까지 총 6가지를 통해 주가를 분석할 수 있는데요. 복잡할 수 있지만 원리를 알면 간편하게 적용 및 사용할 수 있습니다.
Q3. 일목균형표 구름대는 무엇인가요?
A: 구름대는 Senkou Span A, B의 차이로 생성되게 됩니다. 이 구름의 색상과 두께는 시장 변동성 및 강도를 나타내 주며 시장 진입 판단에 도움을 줍니다.
Q4. 설정은 어떤식으로 할 수 있나요?
A: 보통 본인이 사용하는 거래소에서 설정 버튼 또는 지표 추가와 같은 방법을 통해 해당 기술 지표를 설정할 수 있으며 단기 거래, 장기 투자에 따라 설정값을 조절하여 투자에 도움받을 수 있습니다.
Q5. 일목균형표는 언제 사용할 수 있나요?
A: Ichimoku Cloud는 외환, 주식, 상품, 암호화폐를 포함한 다양한 시장에 적용할 수 있으며 장기 투자, 단타 등 상관없이 적합하게 작용합니다.
Q6. 매수 시점은 어떻게 알 수 있나요?
A: 위 본문을 참고하면 더 자세하게 알 수 있으며 보통 텐칸선이 기준선 위로 교차하며 구름대는 아래로, Chikou Span은 위로 형성될 때 최적의 매수 시점이라고 할 수 있습니다.
Q7. 일목균형표 신뢰도 높은 편인가요?
신뢰도는 시장 상황과 적용되는 기간 등에 따라 달라질 수 있습니다. 다른 지표들 보다 많은 경향들을 보여주며 보는 방법을 이해한다면 높은 신뢰도로서 작용할 수 있다고 생각됩니다. 시장 상황, 자산 변동성 및 기타 확인 지표와 함께 사용하여 분석에 사용해 보시길 바랍니다.
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