TSLL(Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares) 수익 현황 및 장기투자 등 적합한지 정보 찾아보고 계시나요? 테슬라 주식을 기반으로 2배의 움직임을 가지는 ETF 상품입니다.
현재 전기차 시장의 수요 저하 등 이유로 인해 주가가 많이 하락한 상태여서 저 또한 진입 시점을 노리고 있습니다.
전고체 배터리의 개발, AI의 진화 등 이슈에 따라 앞으로 긍정적인 전망이 기대되며 관련 정보 얻어 가시길 바랍니다.
| ➊TSLL ETF 개요·수익, ➋배당, ➌종목 구성, ➍투자 방법 ➎장기투자 전망 등 |
TSLL ETF 개요
TSLL는 레버리지 ETF 상품 전문 자산운용사인 ‘Direxion(디렉시온)’에서 출시한 상품으로서 배당과 주가 상승에 따른 수익을 제공합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | 테슬라(TSLA) |
| 특 징 | Tesla 주식의 일일 가격 변동을 기반으로 2배 레버리지 |
| 티커 심볼 | TSLL |
| 출시일 | 2022년 08월 09일 |
| 수수료 | 0.96% |
| 운용 중인 자산 | 약 8억 달러 |
| 배당 수익률 | 9.42% |
| 연간 배당금 | 0.67달러 |
2X 레버리지: Tesla Swap과 같은 옵션 계약을 통해 일일 상승, 하락폭에 2배의 변동폭을 가지는 상품
▲ 테슬라 월 배당 ETF [TSLY ETF 배당 68% 수익: 배당락일 확인부터 장기투자 전망까지!]
■ 누적 수익률
2022년 25달러에 거래되기 시작하여 2023년 21달러 이후 지속 하락하여 현재는 7.15달러를 마크하고 있습니다.
| 투자기간 | 1달 | 3달 | 1년 | 출시 후 |
| 총 수익률 | -19.86% | -42.84% | -33.43% | -71.7% |
| 예 시 | 출시 후 1,000만 원 투자 가정: 현재: 약 717만 원 손실(세금 공제 전) | |||
2024년 03월 31일 기준 누적 수익률로서 2년 전에 가격 대비 -71.7% 하락률을 나타내고 있습니다.
연도별로 구분하여 상승률을 정리하면 아래와 같습니다.
- 2023년 주가 상승률: 144.2%(시가: $5.88, 종가: $14.36)
- 2022년 주가 상승률: -75.2%(시가: $25.23, 종가: $6.25)
’22년 국제 정세 불안정(러시아·우크라이나 전쟁), 원자재 가격 상승, 전기차 수요 감소 등의 원인으로 -75%의 손실을 기록했지만 이후 반등에 성공하였습니다.
2023년 14.36달러까지 상승하였고 이는 144%의 성장률을 나타냅니다.
TSLL ETF 배당 현황
TSLL ETF 배당은 분기별로 지급되고 있지만 가격 변동과 실적에 따라 지급 횟수, 금액에 차이가 있을 수 있습니다.
실제로 2023년에는 5번의 배당금을 지급했습니다.
■ 2023년 배당 상세 현황
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당일 |
|---|---|---|
| 2023.12.21 | $0.12535 | 2023.12.29 |
| 2023.12.08 | $0.27342 | 2023.12.14 |
| 2023.09.19 | $0.11256 | 2023.09.26 |
| 2023.06.21 | $0.08326 | 2023.06.28 |
| 2023.03.21 | $0.04231 | 2023.03.28 |
- 2023년 TOTAL: $0.637
- 2023년 주가: $5.88
- 배당률: 10.83%
2023년 연초 시작 주가인 5.88달러를 기준으로 배당률을 산정할 경우 무려 10.83%에 해당하는 배당금을 지급했습니다.
□ 1억 투자 예시
2023년 1억 원의 금액을 TSLL ETF에 투자했을 얻게 되는 배당 예시는 아래와 같습니다.
| 분기 배당 | 총 배당금 | 가격 변동에 따른 손익 |
| 270만 원 | 약 1,080만 원 | 약 14,400만 원 |
| 총합: 약 15,480만 원(세금 공제 전) | ||
TSLL ETF 종목 구성
TSLL ETF 종목 구성으로 테슬라 가격을 2배로 추종하기 위해 스왑 상품이 포함되어 있습니다. 또한 Tesla inc.의 주식도 상당량 보유하고 있습니다.
| 종목 명 | 비율 |
|---|---|
| TESLA INC SWAP | 45.19% |
| GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 41.28% |
| TESLA INC Swap | 39.95% |
| TESLA INC Swap | 35.89% |
| TESLA INC SWAP | 35.00% |
| Tesla, Inc. | 24.63% |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | 24.07% |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 20.80% |
| TESLA INC SWAP | 19.34% |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | 12.69% |
위 상품 종목 구성을 보시면 직접 테슬라 주식을 24.63% 비율로 보유하고 있으며 나머지는 테슬라 스왑 상품이 주를 이루고 있습니다.
TSLL ETF 투자 방법
TSLL ETF 투자 방법은 증권 계좌를 개설하셨으면 간편하게 모바일 앱을 이용해서 투자하실 수 있습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘tsll’ 검색
3) 검색 결과 맨 위 ‘DIREXION DAILY TSLA BULL’ 클릭하기
4) ‘DIREXION DAILY TSLA BU‘, ‘현재가 바로가기’ 누르기
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 버튼 ‘매수’ 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
TSLL ETF 마무리
TSLL ETF 상품은 테슬라 주식을 기반으로 2배 레버리지를 가지고 있습니다. 그런만큼 높은 수익을 얻을 수 있으나 높은 위험성을 가지고 있습니다.
실제로 2023년에는 144%의 주가 상승과 10%의 배당 수익을 지급하였으나 2024년도 주가 하락에 따른 큰 손실을 주고 있습니다.
■ 장기투자 전망
TSLL ETF 장기투자 전망은 테슬라와 직결됩니다. 2배의 변동폭은 일일 리밸런싱의 이유로 하락에 따른 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
현재 전기차 시장의 수요 감소는 주가에 큰 타격을 주고 있으나 환경법과 에너지 정책의 변화에 따른 미래 경쟁력은 충분히 가지고 있다고 생각됩니다.
탄소 제로, RE 100 등 다양한 환경 규제가 실현되고 있으며 전기차 배터리 개발 등 점점 가속화될 예정입니다.
하지만, 최근 오토파일럿 문제가 대두되는 등 악재가 보이고 있으며 해당 상품의 2배의 레버리지는 하락이 발생하는 경우 복리로 인한 더 큰 원금 손실을 유발할 수 있습니다.
개인적으로는 변동폭이 너무 큰 상품은 일상생활에 지장을 줘 단기 투자에 더 용이하다고 생각이 듭니다. 본인 성향에 맞게 진행하시길 바랍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. TSLL ETF 상품은 무엇인가요?
A: TSLL은 테슬라 주식의 일일 변동폭에 반응하여 2배의 움직임을 가지고 가격을 구성하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
Q2. 수수료 궁금합니다.
A: 해당 ETF 상품의 수수료는 0.96%입니다. 이는 1억 원 투자할 경우 96만 원의 수수료를 연마다 납부해야 합니다.
Q3. TSLL 배당 현황 알려주세요.
A: 2023년 기준 1주 당 0.6달러 이상 배당금을 지급하였습니다. 이는 연초 주가 대비 10%가 넘는 배당률입니다.
Q4. TSLL ETF 투자 위험한가요?
A: TSLL ETF는 레버리지 ETF로, 파생상품과 채권을 이용해 테슬라 주식의 수익률을 증폭시키는 구조입니다. 즉, 상당한 이득을 주는 만큼 하락할 경우 엄청난 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 그렇기에 위험도가 높다고 할 수 있습니다.
Q5.TSLL ETF 장기투자 전망 궁금합니다.
A: 현재 지속적으로 테슬라 문제가 터지고 있습니다. 가장 먼저는 전기차 시장의 수요 감소를 꼽을 수 있으며 테슬라 경영 문제, 친환경 논란 등이 있습니다. 최근에는 자동 운전 기능인 오토파일럿에 대한 논란이 터지며 주가에 영향을 주고 있습니다. 하지만 지속해서 기술은 발전해 나가며 전기차는 그중 중요한 요소로서 장기적으로 긍정적이라고 볼 수 있습니다.
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