TSLY(YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) 월 배당 상품으로서 배당락일, 배당금 정보 등 찾아보고 계시나요?
테슬라(TSLA) 종목을 기반으로 콜 옵션을 매도/발행하여 높은 인컴(배당)을 제공하고 있어 ’23년에는 무려 18달러를 지급했습니다.
높은 배당금으로서 저도 포트폴리오에 추가하고자 분석하였으며 상품 구조, 배당 정보, 장기투자 전망 등 정보 알려드리도록 하겠습니다.
| ➊TSLY 개요, ➋배당·배당락일, ➌투자 방법, ➍장기투자 전망 등 |
TSLY ETF 개요
TSLY ETF 상품은 1년에 총 12번의 배당금을 지급하여 ‘YieldMax’라는 미국 자산 운용사에서 출시한 상품입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | 테슬라(TSLA) |
| 특 징 | 콜 옵션 매수, 매도 수익을 통한 높은 배당 제공 |
| 티커 심볼 | TSLY |
| 출시일 | 2022년 10월 22일 |
| 수수료 | 1.01% |
| 운용 중인 자산 | 약 7억 달러 |
| 배당 수익률 | 93.91% |
| 연간 배당금 | 14.4달러 |
테슬라 주가의 변동에 따른 콜 옵션 매수, 풋 옵션 매도, 콜 옵션 매도 등 다양한 수익구조에 의해 배당금을 지급하고 있습니다.
■ TSLY 수익 구성
| 구 조 | 내 용 | 만기일 |
|---|---|---|
| 콜 옵션 매수 | TSLA의 현재 주가를 기준으로 가격 상승에 따른 수익을 제공함 | 6개월에서 1년 |
| 풋 옵션 매도 | 콜옵션 매수에 대한 자금 조달 목적(콜옵션 비용 상쇄) | 6개월에서 1년 |
| 콜 옵션 매도 | 추가적인 수익을 창출하지만 주가 상승을 제한하는 요소 | 1개월 |
| 미국 국채 | 미국 단기 채권으로 담보 및 소득 창출 역할 | 6개월에서 2년 |
위 4가지 옵션들을 통해 수익 창출과 안정성 보장 등의 균형을 유지하며 배당금을 지급하는 구조입니다.
■ TSLY 단점, 장점
TSLY은 옵션 매수, 매도로 인해 어느 정도 평형을 맞추려고 했지만 이로 인해 수익, 리스크 등 부분에 있어서 장·단점이 있습니다.
| 구 분 | 장 점 | 단 점 |
|---|---|---|
| 수익 부분 | 콜옵션 매도를 통해 수익을 창출합니다. | 매도된 콜옵션으로 인한 잠재적 상승 제한됩니다. |
| 리스크 관리 | 옵션과 국채의 혼합으로 위험의 균형을 맞춥니다. | 매도 풋옵션으로 완전한 하방 위험에 노출됩니다. |
| 변동성 | 콜옵션 매수로 테슬라 가격에 높은 수익을 창출합니다. | 시장 및 테슬라 가격 변동성에 매우 민감합니다. |
TSLY ETF 배당 수익 현황
TSLY ETF 상품 수익을 기반으로 배당락일 전까지 펀드를 보유하고 있으면 배당금을 받을 수 있습니다. 월 배당 현황은 아래와 같습니다.
■ 2023년 배당 현황
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당일 |
|---|---|---|
| 2023.12.07 | $1.2078 | 2023.12.13 |
| 2023.11.08 | $1.1692 | 2023.11.16 |
| 2023.10.06 | $1.154 | 2023.10.16 |
| 2023.09.08 | $1.170 | 2023.09.18 |
| 2023.08.04 | $1.660 | 2023.08.14 |
| 2023.07.07 | $2.132 | 2023.07.17 |
| 2023.06.07 | $1.606 | 2023.06.15 |
| 2023.05.05 | $0.880 | 2023.05.15 |
| 2023.04.06 | $1.658 | 2023.04.17 |
| 2023.03.08 | $1.804 | 2023.03.16 |
| 2023.02.08 | $1.806 | 2023.02.16 |
| 2023.01.10 | $1.998 | 2023.01.12 |
- 2023년 TOTAL: $18.25
- 2023년 주가: $26.79
- 배당률: 68.1%
2023년 연초 시작 주가인 26달러를 기반으로 했을 때 무려 68.1%라는 배당률을 기록하고 있습니다.
■ 2024년 배당 현황
2024년 4월 현재까지 배당 현황은 아래와 같습니다.
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당일 |
|---|---|---|
| 2024.04.04 | $0.6841 | 2024.04.08 |
| 2024.03.06 | $0.8109 | 2024.03.08 |
| 2024.02.07 | $0.8092 | 2024.02.09 |
| 2024.01.05 | $1.113 | 2024.01.09 |
현재 가장 최근에 제공한 배당금을 연말까지 유지할 경우 ’24년 총 53.58% 배당률에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.(월 배당 4.69%)
□ 2023년 1억 투자 예시
2023년 펀드 시작 가격에 1억 원의 금액을 투자했을 경우 받게 되는 배당 수익은 아래와 같습니다.(주가 변동에 따른 수익 포함)
| 월 배당금 | 연 배당금 | 가격 변동에 따른 손익 |
| 567.5만 원 | 6,810만 원 | -1,100만 원 |
| 총합: 약 5,710만 원(세금 공제 전) | ||
TSLY ETF 투자 방법
TSLY ETF는 증권 계좌만 가지고 있다고 한다면 간편하게 모바일 앱으로 투자할 수 있습니다. 자세한 방법은 아래와 같습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘yieldmax tsla’ 검색
3) 검색 결과 ‘TIDAL TRUST ll YIELDMAX TSLA OP···’ 클릭하기
4) ‘TIDAL TRUST ll YIELDMA‘, ‘현재가 바로가기’ 누르기
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 버튼 ‘매수’ 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
TSLY ETF 마무리
테슬라 기업의 주가를 기반으로 여러 옵션 조건을 통해 수익을 창출하여 월 배당을 제공하는 상장지수펀드(ETF) 상품입니다.
무려 ’23년에는 연초 주가 대비 68%에 육박하는 배당률을 기록하고 있으며 올해에도 높은 배당금을 지급하고 있습니다.
장기투자로서는 상품의 구조상 테슬라 기업의 주가의 변동성이 크게 발생하며 옵션과 반대로 간다면 큰 손실이 발생할 수 있으며 이렇게 되는 경우 배당금에도 영향을 받을 수 있습니다.
■ 장기투자 전망
테슬라를 직접적으로 투자해서 운용하는 상품이 아닌 주식의 변동성을 통해 풋옵션, 콜옵션을 통해 이익을 만들고 있습니다.
그렇기 때문에 예지능력이 없는 이상 꾸준한 배당금을 지속적으로 조달해 주기에는 불가능한 방법임을 알아두셔야 합니다.
현재까지는 높은 배당금을 제공하여 약 7억 달러에 해당하는 투자를 유치 받았지만 주가의 변화에 대응하지 못한다면 큰 손실을 얻을 수 있기에 조심하셔야 합니다.
장기투자로서는 본인의 선택에 달렸으며 신중할 필요가 있다고 사료됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. TSLY ETF는 무엇인가요?
A: TSLY 상품은 테슬라의 주가의 변동성을 기반으로 다양한 옵션 포지션으로 수익을 창출하여 주가와 배당금을 제공하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
Q2. TSLY ETF 배당 정보 궁금합니다.
A: 현재까지 한 달에 4.7%의 배당률을 기록하고 있으며 ’23년에는 무려 1주 당 18달러의 배당을 지급했습니다.
Q3. ’23년 수익률 궁금합니다.
A: 2023년에는 배당 수익으로만 68%라는 수치를 기록하고 있으며 이 외에 주가는 하락하여 -11% 정도의 손실을 발생시켰습니다. 투자했더라면 57%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
Q4. 투자는 어떻게 할 수 있나요?
A: 투자는 간편하게 증권사 앱을 통해 진행할 수 있습니다. 저 같은 경우에는 이렇게 하고 있지만 이 외에도 HTS, 전화 등과 같은 방법을 사용하여 투자 가능합니다.
Q5. 운용 수수료는 어떻게 되나요?
A: 뮤추얼 펀드로서 수수료는 1.01%로서 높습니다. 이는 1억을 투자했을 경우 1년에 101만 원을 운용사에 지급되게 됩니다.
Q6. 어떠한 옵션들을 가지고 있나요?
A: 주가 변동에 따라 풋옵션 매도, 콜옵션 매수 그리고 국채를 기반으로 가지고 있습니다. 이는 국채로서 안정적인 수익을 얻으며 포지션과 테슬라 주가의 변동에 따라 성과가 발생하게 됩니다.
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