구리 관련주 유명 유튜버가 중요성을 언급하기도 했으며 투자를 위해 관련 정보 찾아보고 계셨나요?
저 같은 경우에도 원자재 ETF를 투자하면서 구리 관련주에 대해서 알아보았고 전망이 좋다는 사실을 알게 되었습니다.
탈탄소 전기화, 재생에너지·전기차 시장의 확대됨에 수요가 증가하고 있으나 공급은 부족해 가격이 지속적으로 상승하고 있는 등 관련 정보 아래와 같이 알려드리겠습니다.
| ➊구리 관련주 개요, ➋9종목 소개, ➌수익률, ➍총정리 ➎FAQ 등 |
구리 관련주 개요
구리는 전기인프라, 재생에너지 및 전기자동차, 반도체 등 광범위하게 적용되는 중요한 산업용 원자재입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 테마 | 구리 |
| 분류 | – 주요 구리 생산 기업 – 구리 자원 탐사·개발 중점 기업 – 구리 포함 다양한 광물 채굴 기업 |
| 특징 | – 전 세계적으로 수요 증가 추세 – 태양광 패널, 전기자동차, 반도체 등 필수 원자재 – 수요에 비해 공급이 타이트 한 상태 – 구리 광산 개발 및 채굴에 적극적인 투자 |
실제로 구리 가격은 1톤당 1만 달러를 돌파하였으며 현재까지 높은 가격을 유지하고 있습니다. 또한 관련 기업의 주가 또한 2배 이상 상승하였습니다.
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구리 관련주 종목
총 3가지 분류 ➊주요 구리 생산, ➋구리 자원 탐사·개발, ➌다양한 광물 채굴 등에 따른 9가지 종목에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다.
■ 주요 구리 생산 기업
- 구리 광산에 대한 광범위한 매장량, 상당한 시장 인프라, 점유율을 가지고 있습니다.
- Freeport-McMoRan, Southern Copper, Rio Tinto
| 기업명(티커) | 주요 특징 | 투자 관점 |
|---|---|---|
| 프리포트-맥모란(FCX) | 시장 선두 주자, 광범위한 매장량 | 고도화된 생산 능력을 가지고 있음 |
| 서던 코퍼(SCCO) | 대규모 통합 생산자, 상당한 매장량 | 구리 가격 상승, 안정적인 배당으로부터 수익 |
| 리오 틴토(RIO) | 글로벌 입지, 혁신적인 추출 기술 | 안정적인 수익률, 견고한 배당수익률 |
1. 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 1912년 |
| 시가총액 | 약 710억 달러 |
| 주가 상승률 | 25.28% |
프리포트 맥모란 기업은 전 세계적으로 가장 큰 시장점유율을 가지고 있는 구리 생산업체 중 하나입니다.
북미, 남미 및 인도네시아 등 다양한 국가에서 구리를 채굴하여 판매하고 있으며 직접적으로 구리 가격에 따라 매출 증가를 보여주고 있습니다.
막대한 구리 매장량을 가지고 있는 인도네시아 유명한 Grasberg 지구를 보유하고 있으며 구리 생산 확대에 강한 의지를 가지고 있습니다.
2. 서던 코퍼(Southern Copper)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 1952년 |
| 시가총액 | 약 850억 달러 |
| 주가 상승률 | 15.74% |
서던 코퍼 기업은 거대한 구리 생산업체 중 하나로서 채굴, 제련 및 정제까지 기술을 가지고 있습니다.
대부분 페루, 멕시코 등 남미 지역에 광산을 두고 있으며 광범위한 매장량을 보유하고 있습니다.
채굴에서 판매에 이르기까지 생산을 통제할 수 있는 통합 운영을 기반으로 증가하는 구리 수요에 따라 생산량을 늘리고 있으며 높은 성장률을 보이고 있습니다.
3.리오 틴토(Rio Tinto)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 1873년 |
| 시가총액 | 약 1,120억 달러 |
| 주가 상승률 | 8.50% |
리오 틴토 그룹은 광물 자원의 글로벌 광산 그룹으로서 자원의 채굴 및 가공 그리고 자원의 발견까지 중점을 두고 있습니다.
구리, 철광석, 알루미늄 및 다이아몬드 등 다양한 광물들을 채굴 판매하고 있으며 높은 기술력을 가지고 있습니다.
상단한 구리 생산량을 보여주고 있으며 효율성과 환경 영향을 개선하기 위해 새로운 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다.
■ 구리 자원 탐사·개발 기업
- 새로운 구리 자원을 탐사·발견 개발하며 구리를 생산하고 있습니다.
- Hudbay Minerals, Taseko Mines, Ero Copper
| 기업명(티커) | 주요 특징 | 투자 관점 |
|---|---|---|
| 허드베이 미네랄(HBM) | 다양한 채굴 포트폴리오, 높은 성장률 | 견조한 잉여현금흐름, 매력적인 밸류에이션 |
| 타세코 마인즈(TGB) | 저비용 생산, 상당한 성장 잠재력 | 효율적인 운영 방식 |
| 에로 코퍼(ERO) | 브라질 광산 운영, 탄탄한 기초 자산 | 안정적인 수익률, 견고한 배당수익률 |
1. 허드베이 미네랄(Hudbay Minerals)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 1927년 |
| 시가총액 | 약 34억 달러 |
| 주가 상승률 | 11.32% |
허드베이 미네랄은 구리, 아연 및 금을 생산하는 캐나다 광산 회사입니다. 주로 북미, 남미에 위치
생산 확대를 목표로 하는 적극적인 광산 탐사 및 개발 프로젝트를 하고 있으며 매니토바, 캐나다 및 페루에 상당한 매장량의 구리 생산에 집중하고 있습니다.
지속적인 영역 확장과 새로운 프로젝트 탐사 및 개발에 대한 회사의 전략적 초점은 미래 성장을 주도할 것으로 보입니다.
2. 타세코 마인즈(Taseko Mines)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 1966년 |
| 시가총액 | 약 7억 달러 |
| 주가 상승률 | 5.48% |
타세코 마인즈 기업은 구리 생산에 중점을 둔 캐나다 광산 회사입니다. 브리티시 컬럼비아의 지브롤터 광산이 대표적입니다.
최근 노조와 트러블이 있었지만 여전히 강력한 생산량을 보여주며 구리 생산량을 늘리기 위한 적극적인 개발 프로젝트를 시행하고 있습니다.
운영 효율성 및 비용 관리에 중점을 두면서 성장할 준비가 되어 있는 구리 관련 주식 중 하나입니다.
3. 에로 코퍼(Ero Copper)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 2017년 |
| 시가총액 | 약 21억 달러 |
| 주가 상승률 | 21.75% |
에로 코퍼 기업은 브라질에서 구리 생산 및 탐사에 중점을 둔 캐나다 광산 회사입니다.
브라질의 주요한 구리 광산을 소유하고 있으며 확장에 중점을 둔 강력한 탐사 기술을 가지고 있습니다.
현재까지 성장잠재력이 높으며 구리 광산 탐사 노력은 자원 기반과 생산 능력을 크게 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
■ 다양한 광물 채굴 기업
- 광범위한 광물 포트폴리오를 가지고 있어 구리에 집중하고 있는 기업들보다 위험도가 낮습니다.
- BHP Group, Teck Resource, Lundin Mining
| 기업명(티커) | 주요 특징 | 투자 관점 |
|---|---|---|
| BHP 그룹(BHP) | 다양한 채굴 포트폴리오, 탄탄한 재정 건전성 | 탄력적인 투자, 다각화된 운영 |
| 텍 리소스(TECK) | 종합 채굴, 지속 가능성에 집중 | 구리 외의 다양한 광물 생산 능력 |
| 룬딘 마이닝(LUNMF) | 다양한 채굴 포트폴리오, 글로벌 운영 | 구리 시장에 대한 균형 잡힌 노출을 가짐 |
1. BHP 그룹(BHP)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 1885년 |
| 시가총액 | 약 1,440억 달러 |
| 주가 상승률 | 9.64% |
BHP 그룹은 대규모 구리 채굴을 포함한 철광석, 석탄 및 석유 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있는 글로벌 자원 회사입니다.
칠레와 호주의 상당한 매장량의 구리 광산을 가지고 있으며 혁신과 지속 가능성에 중점을 두며 유리한 위치를 가지고 있습니다.
규모가 워낙 크고 구리 시장에서 높은 점유율을 가지고 있는 등 구리 관련 대장주 중 하나입니다.
2. 텍 리소스(Teck Resource)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 1906년 |
| 시가총액 | 약 193억 달러 |
| 주가 상승률 | 14.89% |
텍 리소스 기업은 캐나다를 거점을 두고 칠레, 페루 등 주요 구리 광산을 보유하고 있습니다.
해당 기업은 지속 가능한 채굴을 위한 노력뿐 아니라 환경적 책임에도 중점을 두고 나아가고 있다는 점이 정말 매력적입니다.
적극적인 개발 프로젝트와 앞으로 기대가 되는 기업으로 개인적으로 장기투자로 접근하려고 하고 있습니다.
3. 룬딘 마이닝(Lundin Mining)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 설립일 | 1994년 |
| 시가총액 | 약 63억 달러 |
| 주가 상승률 | 6.21% |
룬딘 마이닝은 칠레, 미국, 포르투갈 및 스웨덴에서 사업을 운영하는 캐나다 비금속 광산 회사입니다.
아연, 니켈 및 금과 함께 상당량의 구리 생산을 하고 있으며 생산 비용 관리에 중점을 두고 있습니다.
탐사 능력과 현재 강력한 개발 파이프라인을 보유하고 있으며 미래 성장을 위한 비전을 제시하고 있습니다.
구리 관련주 수익률 현황
위 소개했던 9개 종목 최근 1년 성장률을 살펴보면 아래와 같습니다.
| 기업명 | 주가 상승률 (%) | 배당수익률(%) |
|---|---|---|
| 프리포트-맥모란 | 25.28 | 1.26 |
| 서던 코퍼 | 15.74 | 3.74 |
| 리오 틴토 | 8.50 | 5.85 |
| 허드베이 미네랄 | 11.32 | 0.00 |
| 다세코 마인즈 | 5.48 | 0.00 |
| 에로 코퍼 | 21.75 | 0.25 |
| BHP 그룹 | 9.64 | 4.80 |
| Teck 리소스 | 14.89 | 1.10 |
| 룬딘 마이닝 | 6.21 | 2.35 |
■ 구리 관련주 총정리
위 9개 기업은 이번 연도 4월 기점으로 높은 성장을 보이고 있으며 구리 같은 경우 철광석과 달리 함유량이 매우 낮아 1T의 구리광석을 채굴하면 6kg 정도 나온다고 합니다.
자원은 1백조 톤 정도 매장되어 있으며 이는 5백만 년을 더 캘 수 있습니다. 현재 반도체, 전기차 배터리, 태양광 패널 등 구리는 꼭 필요한 원자재입니다.
2024년 2월에는 칠레의 구리 채굴량이 20년 만에 최소치로 떨어지는 등 현재 수요는 점점 늘어나나 공급이 적어지고 있습니다.
신규 광산을 개발하여 채굴하는 데까지 시간이 오래 걸리는 만큼 당분간 구리 가격이 올라갈 것으로 보고 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 구리 관련주는 어떻게 분류되나요?
A: 구리 관련주는 주로 구리를 생산하는 것부터 시작하여, 개발 및 탐사, 다양한 광물과 함께 운영되는 등 기업들이 포함되어 있습니다.
Q2. 구리 관련주 전망은 어떤가요?
A: 현재 AI, 전기차, 재생에너지 등 다양한 미래 기술들이 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 여기서 구리는 필수적인 원자재 중 하나로서 수요가 점점 늘고 있습니다. 개인적으로 전망이 좋다고 봅니다.
Q3. 단점은 무엇인가요?
A: 단점으로는 시장 침체에 영향을 받을 수 있다는 점이고 정부 규제 및 대체물질 발견 등 이슈로 인해 가치가 떨어질 수 있습니다.
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